Steer Protocol x Allora/De nieuwe evolutie van voorspellend automatisch liquiditeitsbeheer Ik post vaak samenvattingen met Engelse ondertiteling van projecten waar ik over praat. Dit is deels om mijn Engels te verbeteren, maar ook omdat ik veel leer tijdens het samenvatten. Vandaag heb ik de podcast van gisteren tussen Allora @AlloraNetwork en Steer Protocol samengevat. In één zin samengevat: De tijd is aangebroken waarin AI de markt leest en mijn activa zich eerder bewegen dan ik. 1. De oude uitdaging in DeFi / Liquiditeitsbeheer Met de toename van DEX's is het belang van liquiditeitsverschaffers (LP's) toegenomen, maar in de praktijk was er één gemeenschappelijk probleem. Waar, wanneer en hoeveel liquiditeit moet ik verstrekken? Uniswap V3 introduceerde "geconcentreerde liquiditeit" om deze vraag te beantwoorden, maar verhoogde tegelijkertijd de complexiteit van het beheer aanzienlijk. Hier komt Steer Protocol in beeld, oftewel automatisch liquiditeitsbeheer (ALM, Automated Liquidity Manager). Steer past de liquiditeit automatisch aan en helpt LP's om de optimale commissie-intervallen te behouden zonder dat ze zelf hoeven te herbepalen. Met meer dan 20 strategieën (terwijl de meeste concurrenten gemiddeld 3-4 hebben) heeft Steer zich gevestigd als een essentieel onderdeel van de DEX-infrastructuur op belangrijke ketens zoals Arbitrum, Avalanche en Base. 2. De ontmoeting met Allora / De opening van het tijdperk van voorspellende liquiditeit In de tweede helft van 2024 heeft Steer de handen ineengeslagen met Allora Network, wat een belangrijke evolutie in ALM markeert. Allora gebruikt een ensemble voorspellingsstructuur (gML) die verschillende AI-modellen combineert. Dat wil zeggen, elk model leert hoe de markt te interpreteren en weegt de richting met de hoogste betrouwbaarheid in real-time. Deze data wordt geïntegreerd in Steer's liquiditeitsstrategieën, waardoor de overgang plaatsvond van "reactieve herbepaling" naar "proactieve voorspellende herbepaling". Posities worden aangepast voordat de markt verandert. Vermindering van LVR (verlies ten opzichte van herbepaling) en IL (impermanente verliezen) risico's. Hogere commissie-efficiëntie en sterkere kapitaalbehoud. Uiteindelijk blijkt dat de op Allora gebaseerde voorspellingsstrategieën een gemiddelde verbetering van 2,0 tot 2,3 keer hogere rendementen hebben behaald in vergelijking met traditionele strategieën. (Bron: Steer officiële blog) 3. De Hook-hype, maar de realiteit is hard Een ander belangrijk onderwerp in de DeFi-sector dit jaar is "Hook", een nieuwe structuur geïntroduceerd door Uniswap V4. Hook maakt "automatische voorwaarde-executie na transacties" mogelijk op slimme contracten, wat zorgt voor grote flexibiliteit. Maar in de praktijk zijn beveiligingsrisico's en routingcomplexiteit grote obstakels. De CEO van Steer zei in een interview: "Hook is overschat. Slechts een handvol zal overleven met echte product-marktfit." Met andere woorden, de waarde van ALM-strategieën die bewezen zijn in het gebruik is belangrijker dan Hook zelf. 4. Het snijpunt van AI en DeFi / Risicobeheer in plaats van handelen Veel projecten adverteren tegenwoordig met AI-automatische handel en AI-investeringen, maar de richting van Steer en Allora is volledig anders. AI is niet simpelweg een hulpmiddel om de "volgende prijs" te voorspellen, maar wordt gebruikt als een geautomatiseerde motor om risico's vooraf te detecteren en erop te reageren. LLM's (zoals ChatGPT) voor handel zijn inefficiënt. Efficiënte herbepaling en risicobeperking door datagestuurde voorspellingssignalen. Met andere woorden, AI speelt de meest praktische rol in DeFi als risicomanager, niet als handelaar. 5. Innovatie in on-chain betalingen / De opkomst van X402 en Google AP2 Steer heeft ook recent interesse getoond in de "betalingsstandaard (X402)". Deze standaard wordt geïmplementeerd op de NEAR-keten en heeft als doel on-chain betalingen te vereenvoudigen tot het niveau van traditionele webbetalingen. Google's AP2-standaard ontwikkelt zich op basis van X402 en zal naar verwachting de UX-innovatie voor on-chain betalingen, abonnementen en commerce versnellen. Uiteindelijk evolueert DeFi van een "financieel experiment" naar een "financieel hulpmiddel voor het dagelijks leven". Steer Protocol x Allora/Het nieuwe tijdperk van voorspellend automatisch liquiditeitsbeheer AI leest nu de markt en jouw activa bewegen zich voordat jij dat doet.

@MichaelZski van @AlloraLabsHQ wordt vergezeld door @DerekBarrera, oprichter van @steerprotocol, om te praten over voorspellende liquiditeit, AI-gestuurde kluizen en de toekomst van DeFAI.